去年末,英国基金经理克里斯•拉弗尔(Chris Ruffle)在拜访中国内地企业时,从他的人脉圈子里听到了这样的说法:“人们不够重视通胀回归的风险。”
拉弗尔据此判断:中国今年将上调利率,而这将影响国内房地产市场。拉弗尔从1983年开始在中国工作,最初供职于一家金属交易公司,1994年加入总部在英国爱丁堡的马丁可利(Martin Currie,又译马丁居里),如今在上海为马丁可利管理着2.09亿美元对冲基金资产。
为此,拉弗尔选择做空中国银行(Bank of China)等大盘银行股,以及杠杆率偏高的地产股,如曾风靡一时的广州富力地产(Guangzhou R&F Properties),但继续做多一些名气不大的个股,如蔬菜生产商超大现代农业(Chaoda Modern Agriculture),打印机墨盒和硒鼓再循环生产商辉影国际(Jackin International),处方药分销商国药控股(Sinopharm Group),以及保险公司泛华集团(CNinsure)。
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